速发财讯 房产家居 金科地产回复问询函:公司未来具备良好的持续经营能力

金科地产回复问询函:公司未来具备良好的持续经营能力

  7月21日,金科地产集团股份有限公司发布关于深圳证券交易所关注函回复的公告。

  公告显示,金科地产对公司有息负债情况统计及说明。截至收函日,公司有息负债情况统计如下:

金科地产回复问询函:公司未来具备良好的持续经营能力

  根据上表显示,公司合并报表范围内总有息负债规模为670.36亿元,较2021年末减少135.74亿元;其中一年内(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息负债余额为364.92亿元。一年内到期有息负债余额中银行贷款113.11亿元,非银行金融机构贷款132.86亿元,针对该部分融资公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险,不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神,与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资,另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限,尽可能减少净偿还额度,保留现金流支持项目良性循环。

  一年内到期有息负债余额中债券类融资118.95亿元,针对于近期到期的公开债券类融资,公司已经完成公司债券“20金科03”、“19金科01”和超短期融资券“21金科地产SCP003”的展期工作,并按照展期方案完成了约定本金分期及利息的支付工作;针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资,公司将压实偿债主体责任,积极与持有人进行沟通,妥善协商回售方案及还款安排。

  其次,金科地产对公司偿付能力及流动性进行说明。公司经营活动产生的现金流量净额持续为正,但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响,公司2022年一季度末货币资金余额较年初减少约70亿元。

  同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响,整体环境改善不达预期,金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎,对项目资金监管加强,公司可自由动用货币资金减少。自2022年5月公司针对部分公开债券开展债务管理以来,为确保公司生产经营的持续开展,保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队伍稳定,公司确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营思路,科学铺排和调配资金使用,千方百计解决当前面临的流动性压力。

  近期房地产行业政策有所放松,各地房地产调控政策已出现边际改善趋势,虽受疫情和政策传递时效性的影响,行业销售回款企稳回升尚需时日,公司现金流可能存在阶段性承压。但公司专注于房地产开发业务,拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力,项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布,截止2021年末,公司及所投资公司土地储备面积超6,591万平米(不含已售面积),在建面积达6,096万平米,其中主要为住宅业态,全国在建项目约400个。公司合并报表归母净产规模约389亿元,合同负债金额(预收购房款)约1,246亿元。综上所述,公司未来具备良好的持续经营能力。

(责任编辑:蒲莎莎 )
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